证券之星消息，7月12日，交银添利LOF最新单位净值为1.2108元，累计净值为1.8228元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

在线美工

交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.99%，现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为唐赟，电商设计师唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.14%。期间重仓股调仓次数共有2次，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险设计师平台，请谨慎决策。

特别声明：以上内容（如有图片或视频亦包括在内）来源于网络，不代表本网站立场。本网站仅提供信息存储服务。如因作品内容、版权和其他问题需要同我们联系的，请联系我们及时处理。联系方式：451255985@qq.com，进行删除。